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本文利用红利贴现模型和市盈率模型计算股票的内在价值，在一些合理的假设下，结合目前A股市场上一些上市公司的相关财务数据对它们的股票进行估价。文章首先利用大盘行情走势和CAPM模型计算上市公司的β值和资本成本率。其次，用红利贴现模型和市盈率模型对股票进行定价，文中用了这…
股票的多因素定价模型的分析-应用数学专业论文.docx,西安建筑科技大学硕士论文西安建筑科技大学硕士论文西安建筑科技大学...CauseG600663G600663doesnotGrangerCauseJZCSYL552.689140.042671.630280.18275-西安建筑科技大学硕士论文表4.4...
股票期权的定价分析开题报告.doc,硕士学位论文开题报告股票期权的定价分析学号：20130412010002姓名：陈起珑导师：韩世专教授学院：经济与管理学院专业：管理科学与工程研究方向：金融工程日期：2015年3月华东交通大学研究生处...
利用资本资产定价模型运用最小二乘法在StatMP软件估算出各个股票的β系数，将不同情况β系数进行分组，根据β系数分组对模型拟合优度进行讨论，检验CAPM模型的适用性；第四部分是对研究成果的归纳与总结，包括启示、局限性、进而得出论文研究的结论。
由于传统股票定价理论和现代股票定价理论所作假设都不合理，因而它们在从回归分析看股票价格考虑股价的决定因素时，具有明显的片面性，并形成了相互对立的观点。由此可见，这两种理论相对立的根源在于两个理论所作的假设条件并不相同。
老师给的双学位毕业论文题目，主要包括金融学和投资学编辑于2020-10-30...1、股票定价与价值投资研究2、资本资产定价模型的理论研究3、我国上市公司资本结构研究...
论文使用了1957年到2016年的美国股票月度收益率数据，前后总共近30000个股票样本，平均每月6200个股票，94个股票公司特征因子，74个行业亚变量（dummyvariable，SIC分类标准）和8个宏观…
论文考虑交易量对股票价格的影响，在Markov链理论的基础上，结合复合Poisson过程，建立股票价格波动模型，然后根据期权定价理论，推导出欧式买入期权的定价公式。由于在金融投资过程中，投资者通常是把回避风险和控制风险放在投资...
金融论文最新题目50篇：.1家电行业上市公司估值方法研究——以美的集团为例.2互联网供应链金融创新模式研究——以中企云链为例.3基于三因素资本资产定价模型的股票收益研究——以A股市场食品饮料行业和房地产行业为例.4中小券商日终清算操作风险...
硕士论文致谢—《股票价格为跳跃扩散过程的期权定价的研究与应用》摘要第1-6页ABSTRACT第6-10页第一章导言第10-14页·问题的提出第10-11页
本文利用红利贴现模型和市盈率模型计算股票的内在价值，在一些合理的假设下，结合目前A股市场上一些上市公司的相关财务数据对它们的股票进行估价。文章首先利用大盘行情走势和CAPM模型计算上市公司的β值和资本成本率。其次，用红利贴现模型和市盈率模型对股票进行定价，文中用了这…
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利用资本资产定价模型运用最小二乘法在StatMP软件估算出各个股票的β系数，将不同情况β系数进行分组，根据β系数分组对模型拟合优度进行讨论，检验CAPM模型的适用性；第四部分是对研究成果的归纳与总结，包括启示、局限性、进而得出论文研究的结论。
由于传统股票定价理论和现代股票定价理论所作假设都不合理，因而它们在从回归分析看股票价格考虑股价的决定因素时，具有明显的片面性，并形成了相互对立的观点。由此可见，这两种理论相对立的根源在于两个理论所作的假设条件并不相同。
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