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你可以在课本里找啊，找个小标题的小节的就行。
楼主大大不管什么 写自己最擅长的
1、VAR模型是否要求原始序列是平稳的。2、不平稳时间序列能否进一步分析?能否使用其他模型。3、：如何确定滞后阶数。4、选择了最优的滞后阶数之后VAR不稳定。
计算机语言中的var： VAR 在Pascal 作为程序的保留字，用于定义变量。 如：var a:integer; (定义变量a，类型为整数) var u:array[1..100]of integer;（定义数组u，下标由1至100，数组单元类型为整数） 常用变量类型（具体见 变量 词条）： integer 整型 longint 长整型 real 实数型 char 字符型 string 字符串 array 数组 …… 当同时定义多个变量时，只需使用一次var，相同类型的变量也可以写在一起。 var a,b,c:integer; s,t:lo 我可以帮你 1、题目。应能概括整个论文最重要的内容，言简意赅，引人注目，一般不宜超过20个字。论文摘要和关键词。 2、论文摘要应阐述学位论文的主要观点。说明本论文的目的、研究方法、成果和结论。尽可能保留原论文的基本信息，突出论文的创造性成果和新见解。而不应是各章节标题的简单罗列。摘要以200字左右为宜。关键词是能反映论文主旨最关键的词句，一般3-5个。 3、目录。既是论文的提纲，也是论文组成部分的小标题，应标注相应页码。 4、引言（或序言）。内容应包括本研究领域的国内外现状，本论文所要解决的问题及这项研究工作在经济建设、科技进步和社会发展等方面的理论意义与实用价值。5、正文。是毕业论文的主体。 6、结论。论文结论要求明确、精炼、完整，应阐明自己的创造性成果或新见解，以及在本领域的意义。 7、参考文献和注释。按论文中所引用文献或注释编号的顺序列在论文正文之后，参考文献之前。图表或数据必须注明来源和出处。
你先读数据，然后采用百分位取值，然后找5%和1%的值就OK了
条件风险价值(CVaR)是一个数学方程，它可以帮助投资者和企业了解在灾难性损失发生之前可能发生的最大风险和损失，最大损失的定义是当损失大于评估的价值时。温馨提示：以上解释仅供参考。应答时间：2021-05-13，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~
风险控制一直是投资里面一个比较重要的话题。最关键的风险管理，就是这个投资组合可能会亏多少钱。长期以来，一个比较流行的风险量度方法就是Value At Risk (VAR)。VAR 假设投资组合的价值波动遵循正态分布，因此可以根据正态分布的概率分布，选择一个非常小的概率（一般为5%）来计算投资组合在这个概率下的波动值。例如，我们已知正态分布下投资组合有5%的概率会超过NORMSINV(95%)=个标准差的波动。并且已知一个投资组合的均值为100，标准差为10。根据VAR的定义，这个投资者组合的VAR=10*万。即我们根据历史数据和VAR的计算结果，有95%的把握这个组合的损失不超过万。虽然VAR有着很多优点，比如实现简单，计算方便，以及容易为第三方所理解等等。但是，有些风险问题并不能够用VAR来解决。例如，虽然我们知道95%的概率下这个组合的损失不会超过VAR值，但是如果超过了95%概率，那么组合的期望损失又是多少？VAR无法回答上述问题。甚至，假设有投资组合A和投资组合B的5%预期损失相同，但是2%的预期损失不同，两个投资组合的风险在VAR测量下是一样的。这显然会误导投资者的独立决定。例如，虽然我们知道95%的概率下这个组合的损失不会超过VAR值，但是如果超过了95%概率，那么组合的期望损失又是多少？VAR无法回答上述问题。甚至，假设有投资组合A和投资组合B的5%预期损失相同，但是2%的预期损失不同，两个投资组合的风险在VAR测量下是一样的。这显然会误导投资者的独立决定。因此，业界推出了Conditional Value At Risk (CVAR)指标，作为VAR的一个补充。与VAR比较，CVAR的优势在于它统计的是不是一个点概率上的数值，而是超越选定概率以上的所有损失的加权平均期望值。仍然以上面的投资组合为例，假设我们已知VAR下5%概率的损失是万，然后我们设定5%-0%的损失是近似线性递增，从万上升到整个100万本金，因此简单计算下CVAR就等于 ()/2=万。换言之，根据CVAR我们预期在小于5%的概率下，整个股票组合的期望损失为万。这个数字比VAR的结果万要大，因此一般情况下，用CVAR计算出来的结果要比VAR更加保守。同时，它也解决了不同尾部分布的投资组合之间的风险比较问题。当然，CVAR也有它的一些使用限制。比如它仍然需要依赖于给定的风险分布假设，而这个风险分布假设有可能会随着时间推移而变化。即使是同样的正态分布假设，其均值和方差都会随着量度样本而改变。另外，计算CVAR一般涉及到微积分，需要较为高级的工具如Matlab等，也限制了CVAR的推广。无论如何，CVAR已经作为一个极其有希望的VAR替代指标，被越来越多的金融机构所采用。
计算机语言中的var： VAR 在Pascal 作为程序的保留字，用于定义变量。 如：var a:integer; (定义变量a，类型为整数) var u:array[1..100]of integer;（定义数组u，下标由1至100，数组单元类型为整数） 常用变量类型（具体见 变量 词条）： integer 整型 longint 长整型 real 实数型 char 字符型 string 字符串 array 数组 …… 当同时定义多个变量时，只需使用一次var，相同类型的变量也可以写在一起。 var a,b,c:integer; s,t:lo 我可以帮你 1、题目。应能概括整个论文最重要的内容，言简意赅，引人注目，一般不宜超过20个字。论文摘要和关键词。 2、论文摘要应阐述学位论文的主要观点。说明本论文的目的、研究方法、成果和结论。尽可能保留原论文的基本信息，突出论文的创造性成果和新见解。而不应是各章节标题的简单罗列。摘要以200字左右为宜。关键词是能反映论文主旨最关键的词句，一般3-5个。 3、目录。既是论文的提纲，也是论文组成部分的小标题，应标注相应页码。 4、引言（或序言）。内容应包括本研究领域的国内外现状，本论文所要解决的问题及这项研究工作在经济建设、科技进步和社会发展等方面的理论意义与实用价值。5、正文。是毕业论文的主体。 6、结论。论文结论要求明确、精炼、完整，应阐明自己的创造性成果或新见解，以及在本领域的意义。 7、参考文献和注释。按论文中所引用文献或注释编号的顺序列在论文正文之后，参考文献之前。图表或数据必须注明来源和出处。
不浅。1、难度是适合的。2、2w字肯定码的满，当然重点还在于数据是否符合VAR的适用条件，以及整个实证过程是否规范。var 是 variable（变量，可变物）或者是variation的简写。在多种计算机编程语言中，var 被用作定义变量的关键字，在一些操作系统中也能见到它的身影。
1、本文是在李**教师的悉心指导下完成的。 李教师严谨求实，一丝不苟的治学态度和勤勉的工作态度也深深感染了我，给了我巨大的启迪、鼓舞和鞭策，这种精神的感染将成为我人生道理上的宝贵财富。 同时，也要感激在我写作过程中给我支持和鼓励****同学，以及***。 最终，我对所有的城环学院的教师表示感激，祝您们身体健康，工作顺利！ 2、感激**教师、**教师、**教师、**教师等对我的教育培养。 他们细心指导我的学习与研究，在此，我要向诸位教师深深地鞠上一躬。 感激我的同学**、**、**、**三年来对我学习、生活的关心和帮忙。 最终，向我的父亲、母亲、爱人、女儿致谢，感激他们对我的理解与支持。 3、感激张晓梅副导师的真诚教导，感激班主任龚荣教师诸多的帮忙! 感激在四年本科学习期间给予我很多关心和帮忙的李春华教师、田露教师、黄奕华教师、于小雪教师、安团结教师、邓志刚教师以及民间舞系和本科部的诸位教师们。还要提前向参加论文答辩的各位专家表示感激，他们的宝贵意见，也为我论文的进一步完善起到重要作用。 4、感激我在福建师大的舍友，文雅香、柯春婷、贾瑞霞，她们让我毫无条件的住进了她们的宿舍，并在以后的日子里给了我极大的便利和帮忙，在我实验紧张的时候帮我做实验，在我心境低落时为我分忧解难，欢乐而温馨的宿舍生活总能带给我一份好心境，心境就是生产力，难忘过去的一年多我们一齐度过的点点滴滴。 5、我要郑重地感激我的硕士导师，福建农林大学林学院教授吴承祯博士，我虽然已毕业离开了他，可是在我的心目中好像依然还在他的指导之下，学术上碰到难题了我第一个就想到了找他，而他总是会耐心认真的以他博学的知识为我解答，从我论文的初始思路到实验的实施再到实验数据的分析，每一步都有吴教师精深的思想在里面，我感激我的恩师。 6、本研究及学位论文是在我的导师***教师的亲切关怀和悉心指导下完成的。他严肃的科学态度，严谨的治学精神，精益求精的工作作风，深深地感染和激励着我。*教师不仅仅在学业上给我以精心指导，同时还在思想、生活上给我以无微不至的关怀，在此谨向*教师致以诚挚的谢意和崇高的敬意。我还要感激在一齐愉快的度过毕业论文小组的同学们，正是由于你们的帮忙和支持，我才能克服一个一个的困难和疑惑，直至本文的顺利完成。在论文即将完成之际，我的心境无法平静，从开始进入课题到论文的顺利完成，有多少可敬的师长、同学、朋友给了我无言的帮忙，在那里请理解我诚挚的谢意!最终我还要感激培养我长大含辛茹苦的父母，多谢你们!最终，再次对关心、帮忙我的教师和同学表示衷心地感激! 7、我最想感激的是我的导师高度教授!多谢您!在我读本科之前的成长大概除了学习并不观照太多，冲动、自大、鲁莽、总觉得自我的努力就能够到达成功。当我成为您的学生后，您给予了我更大的指导，很多人生经验都在潜移默化的影响着我的成长，这是抛开专业所得到的最好的给养!而今，我要毕业了，必须还会让自我更努力!必须还需要您更多的教导! 8、首先诚挚的感激我的论文指导教师**教师。她在忙碌的教学工作中挤出时间来审查、修改我的论文。还有教过我的所有教师们，你们严谨细致、一丝不苟的作风一向是我工作、学习中的榜样;他们循循善诱的教导和不拘一格的思路给予我无尽的启迪。 感激三年中陪伴在我身边的同学、朋友，感激他们为我提出的有益的提议和意见，有了他们的支持、鼓励和帮忙，我才能充实的度过了三年的学习生活。 9、感激我的导师刘国辉教授。本文是在刘国辉导师的精心指导下完成的，从论文的选题、设计方案直至完成论文的整个过程中，都得到了刘国辉教师耐心细致的指导。 同时感激我亲爱的同学们，在学习中我们相互帮忙，互相激励和关心。是你们让我在学习很生活中收获到了更多的东西。 10、首先是对论文指导教师的致谢(致谢方向为：导师对本论文的贡献及对论文作者的教导、影响) 然后是对论文写作过程中供给过帮忙的教师的致谢(致谢方向为：该教师师对本论文的实验部分供给的帮忙及指导，对论文实验部分出现问题的解决等) 最终是在论文写作过程中，对帮忙过您做试验或者查资料的师兄、师姐、同学、师弟、师妹、朋友及家人的感激。 11、值此论文撰写完成之际，回首****学习生活，内心无限感怀.在这段日子里，我得到了各位师长、同学对我的指导、关心、支持和帮忙，在此我要向他们表示衷心的感激.首先感激和所有与我相识的同学.他们在学习与生活中给予我帮忙和鼓励，共同分享了很多艰辛和欢乐，给我的***生活留下了完美的回忆.最终，我要深深感激一向在我身后默默支持我的父母，没有他们无私的资助和关爱，我不可能取得今日的成绩.最终，感激所有关心、帮忙过我的人们！并对参加本论文评阅和答辩的各位教师致以诚挚的谢意. 12、感激焦菊英教师、焦峰教师和安韶山教师在野外调查和日常生活中的关心和帮忙，感激田均良教师、刘国彬教师、穆兴民教师、吴发启教师、上官周平教师、焦菊英教师、徐炳成教师、杨明义教师、陈云明教师，在论文开题和完成中给予我的指导，给我的论文提出的宝贵提议。 13、我要衷心的感激我的导师温仲明教师。从论文的选题、试验、撰写、修改到定稿，倾注了教师很多的心血和汗水。教师严谨的学术态度对我影响很深，宽厚待人的人格魅力是我学习的榜样。难忘教师在学习方面的循循善诱和谆谆教诲，在生活上的关心和帮忙，使我逐渐在学习中找到了兴趣所在，初步体会到科学研究的乐趣，使我拓展了视野，开阔了思路，并决定了以后的发展方向。十分感激在考博期间教师给予的帮忙和关心，在我迷茫时给予我鼓励和指导。 14、在此论文搁笔之际，衷心的感激所有给予我帮忙和关心的人，多谢你们的帮忙让我不断提高不断成长，当然也要感激那些给我异样目光，投给我反对票的人，是你们我才这么坚持的走到此刻。 15、感激本科同门唐小雯、苏靖雯、朱律、雷斯嫚，大家因为师从同门走到一齐，四年之中互相切磋、勉励成为好伙伴。还有吴青瑶、史傲、张寅文、柏桦等201x及所有本科同班同学，多谢!
1、首先是对论文指导老师的致谢(致谢方向为：导师对本论文的贡献及对论文作者的教导、影响) 然后是对论文写作过程中提供过帮助的老师的致谢(致谢方向为：该老师师对本论文的实验部分提供的帮助及指导，对论文实验部分出现问题的解决等) 最后是在论文写作过程中，对帮助过您做试验或者查资料的师兄、师姐、同学、师弟、师妹、朋友及家人的感谢。 2、毕业论文致谢结尾范文 光阴荏苒，大学生活即将结束，四年的学习生活使我受益匪浅。经历大半年时间的磨砺，毕业论文最后完稿，回首大半年来收集、整理、思索、停滞、修改直至最终完成的过程，我得到了许多的关怀和帮忙，此刻要向他们表达我最诚挚的谢意。
我是金融学专业学生，如果你没有思路，只想写一篇随便过了的话，我建议你不要写实证分析，写一些现状问题描述，做一些数据的统计和简单分析，最后得出结论和改进办法就可以了。题目给你一些参考：一、中国金融改革与金融深化1.我国中小企业融资难问题2.中国金融体制改革现状、困境、对策3.上市公司的独立董事制与中国的现行企业制度改革4.利率市场化问题探讨5.我国金融机构的组织结构再造6.中国金融体系的改革方向7.我国商业银行改革与发展问题8.中国信用制度的缺失与建设9.个人理财业务发展的问题和对策10.中国政策性金融的理论与实践11.论建立我国金融机构市场退出机制问题12.中国金融电子化的发展趋势与问题13.中国农村信用社发展的方向与模式探讨14.非银行金融机构问题研究二、国际金融与汇率问题1.人民币自由兑换问题研究2.当前人民币汇率问题研究3.中国资本市场开放问题研究4.中国资本外逃问题研究5.银行股外资并购问题研究；6.中国国际收支的调节政策与调节机制7.中国国际储备的规模管理与营运管理8.全球化经济发展趋势与香港联系汇率制问题9.人民币汇率机制与香港的联系汇率制10.中国金融业的发展趋势11.论内部经济均衡和外部经济均衡的政策搭配12.人民币有效汇率与贸易收支数量关系研究13. 中国利用外资发展战略与策略三、金融风险与监管问题1．次贷危机下中国金融安全所面临的挑战及对策2．论银行不良资产的化解问题3．金融创新与金融监管问题研究4．电子银行的监管问题研究5．论金融机构自律或金融机构的内部控制6．实施信贷风险分类方法的若干思考7．商业银行信贷风险管理与防范8．实施资产负债管理中的问题与对策9. 我国银行信用卡信用风险管理现状及存在问题分析10.开放背景下我国金融监管体制改革研究11.我国商业银行信用风险内部评级体系的构建12.商业银行操作风险的防范13.我国网络银行的风险管理研究14.银行信用风险评估中的非财务分析15.住房抵押贷款的风险分析及管理方法的研究.16，金融监管的成本与效益分析四、投资制度与资本市场1．中国证券市场问题研究2．开发金融创新产品与完善金融市场3．中国资本市场的发展4．QFII与QDII制度研究5.中国票据市场发展与完善6．各类金融衍生品在我国的发展研究7．我国资本市场的有效性实证分析8．CAPM的实用性分析9．认股权证( 或可转债)定价理论的实证研究10.投资银行在资本市场中的功能11.投资银行组织模式比较与选择12.中国衍生证券市场建立与发展13.银行上市后股权结构与绩效的相关关系研究五、信托、资产证券化与投资基金1.我国信托投资业的改革与发展2.我国信贷资产证券化的动因分析3.我国信托公司业务模式的探讨4.风险投资基金的发展问题研究5.我国理财市场的现状、问题及对策6.证券投资基金的绩效评价研究7.中国投资基金运行中的问题及解决措施；8.投资基金发展趋势研究；9.主权基金运作的国际经验及对我国的启示10.开放式基金融资研究11.社会保障基金的投资问题探讨六、货币理论与货币政策1.当前货币当局金融宏观调控的目标和政策选择2.虚拟货币对货币流通秩序的影响分析3.通货膨胀对当前投资领域的影响4.利率调整与央行的宏观金融政策5.当前我国货币流通状况研究6.公开市场业务与我国国债市场的完善7.论利率在宏观调控政策的作用8.我国货币政策工具的调整与选择9.通货膨胀的表现与对策10.我国货币政策最终目标与财政政策目标的协调11.我国货币政策中间目标的选取12.利率结构的调整与经济结构的调整13.我国的利率弹性问题研究14.我国利率传导机制的优化15.提高商业银行在利率传导中的效果16.久期模型在利率风险管理中的运用17.通缩问题的原因及对策研究18.利率工具和汇率工具在当前我国宏观经济调控中的应用七、国际货币与汇率制度1.欧元在今后国际储备中的地位分析世纪国际货币体系改革探讨3.欧元；美元；日元的汇率走势及对世界经济和中国经济的影响4.加强IMF在国际金融危机中的作用5.全球货币体系与亚洲货币合作前景6.日本金融自由化及启示7.发展中国家金融自由化评析八、国际金融市场1．国际金融市场的发展与监管问题研究2．跨国并购的发展及经济全球化的影响3．美元汇率波动对全球金融市场的影响4．国际商业银行发展的新思路5．国际金融危机的预警与防范机制6. 当前世界金融发展的形势与动态研究这些都是我当初学校给的题目参考和范围
金融专业毕业论文参考选题
1、倒向随机微分方程数值方法与非线性期望在金融中的应用：g-定价机制及风险度量2、分形市场中两类衍生证券定价问题的研究3、在机制转换金融市场中投资者的最优消费和投资行为分析4、商业银行金融风险程度的模糊综合评价5、金融保险中的若干模型与分析6、金融印鉴真伪识别新方法研究7、基于区间分析的金融市场风险管理VaR计算方法研究8、分形理论及其在金融市场分析中的应用9、离散时间随机区间值收益市场下的定价分析10、金融学理论及其未来发展趋势--转向整合11、微分方程数值解法及在数学建模中的应用12、金融模糊模型与方法13、模糊数学在储蓄机构设置中的应用14、金融市场中的时间变换方法及其应用15、从数学走进生活的创新教育16、为何经济学无法预测金融危机17、金融资产的离散过程动态风险度量研究18、论金融衍生工具及在我国商业银行信贷风险管理中的应用19、基于VAR模型的江苏省金融发展与经济增长关系研究20、货币危机预警模型研究21、在银行和金融业数据分析中应用数学规划模型22、随机过程理论在期权定价中的应用23、金融保险中的几类风险模型24、数学金融学中的期权定价问题25、金融资产收益相关性及持续性研究26、同伦分析方法在非线性力学和数学生物学中的应用27、存货质押融资的供应链金融服务研究28、金融机构资产负债管理模型及在泉州银行的应用29、社保基金投资资本市场：理论探讨、金融创新与投资运营30、量子方案的金融资产投资最优组合选择31、房价调控的数学模型分析32、基于小波分析的金融数据频域分析33、非线性数学期望下的随机微分方程及其应用34、竞争性电力市场中的金融工程理论与实证研究35、小波理论及其在经济金融数据处理中的应用36、四种金融投资风险介绍37、扩展的欧式期权定价模型研究38、基于可疑金融交易识别的离群模式挖掘研究39、华尔街的数学革命40、辽宁城乡金融发展差异对城乡经济增长影响的实证研究41、衍生金融工具风险监控问题探析42、金融危机之信用失衡43、基于西部金融中心建设目标的成都金融人才需求预测研究44、基于小波变换的金融时间序列奇异点识别模型与研究45、我国区域金融中心发展路径与模式研究46、我国农村金融供给不足问题的探讨47、金融发展对江西经济增长的影响48、基于金融自由度的香港人民币离岸市场反洗钱研究49、商业银行信贷市场的非对称信息博弈及基于Agent的SWARM仿真50、金融危机背景下企业并购投资决策体系研究