差旅费报销制度毕业论文

论文网上 有很多

财务工作很繁多，说不清哪里最核心 私人老板认为出纳最核心，一般企业认为会计核对出报表最核心，而正规的财务管理又最核心了。 看你的需求是什么

这个问题的范围比较宽，不容易一两句话就说清。但我个人认为可以从以下几方面去注意： 1. 熟悉常用函式和操作，如 sum / if / vlookup / sumif / 筛选 / 排序 等。 2. 熟悉财务函式，可以在“插入函式”功能中选财务部分，里面有较详细的帮助。 3. 熟悉图表的制作和运用。 4. 参考一些有具体个案的教材。 5. 经常到一些论坛参观，如 Excel Home 之类的。 6. 最重要的是多实践操作。

财务管理制度 为了规范和加强本公司的财务管理，有效发挥财务在公司经营管理中监督、管理作用，结合本公司的实际情况，制定本制度。公司各部门必须严格按此标准和程式执行。本制度的主要内容包括： 一 财务部的主要职能： 第一条 认真依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》及财税有关法规；建立合法、合理、完善的会计核算系统和程式。 第二条 制订财务管理的各项规章制度；编制财务计划；加强经营管理；及时如实反映公司的财务状况和经营成果；分析财务预算的执行情况；严格执行财务纪律，促进公司取得较好的经济效益。 第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师和审计人员之前，总会计师和审计的职责由会计兼任承担。 总会计师负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、覆帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理交付的其他工作。 出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格稽核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五)积配合银行做好对帐、报帐工作。 (六)配合会计做好各种帐务处理。 (七)完成总经理交付的其他工作。 审计的主要工作职责是： (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。 (二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 (三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 (四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 (五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 (六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 (七)完成总经理交付的其他工作。 第四条 严格按照公司规定的财务制度执行，为公司的经营决策服务，及时反映经营中出现的问题，保护公司资产，维护股东权益。 二 会计核算的一般原则 第五条 本公司记账方法采用借贷记账法，记账原则采用权责发生制。记账本位币为人民币。公司采用的会计处理法，前后各期必须一致，不得随意变更。 第六条 会计年度自每年四月一日起至第二年三月三十一日止。 第七条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据稽核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 第八条 财务人员应定期及时编制有关报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表（年度报表）、费用明细表等对内对外报表，月报表每月上报一次，年度报表每年上报一次。会计报表须有财务负责人签名或盖章。 第九条 财务人员应会同行政人员专人定期进行财产清理，保证账账相符、账实相符。若发现账实不相符时，及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。 第十条 财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交接手续，一般财务人员办理交接由财务主管监督交接，财务主管办理交接手续，由总经理监督交接工作。 三 财务结算要求 第十一条 每一新专案的开展：首先，填写专案管理表（附件1），做好成本预算后供财务部备案（专案成本不能高于合同价的七成，需公司垫资金额不得超过合同价的三成）；然后，凭专案管理表编制合同，专案编号必须与合同编号相符；其次，正常收款期为一个月内，超过一个月视为逾期，财务人员应督促业务负责人加紧催收；最后，三个月后还没收回款项对业务人员追究相当的责任。 第十二条 业务人员到财务办理收款结算，必须提供已备案的合同及专案管理表，两工作日内开具发票后收款；业务人员到财务办理付款结算，必须提供已备案的合同及发票，亲自呈批总经理签字后两工作日内付款。 第十三条 日常性报销及各项补助需按规定填制费用报销单，经会计稽核后呈总经理同时签字方可报销。交通差旅费及招待费需付上费用明细单（附件2）。 第十四条 出纳工作必须日清月结，每周编制收付款凭证，连同现金流量表交付会计存档。现金流量表抄送总经理阅存。 第十五条 财务人员对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。 四 现金及结算资金的管理 现金的管理 第十六条 公司在下列范围内使用现金：  员工工资、奖金、过节费  个人劳务报酬  出差人员必须携带的差旅费  金额在1500元以下的零星支出  总经理批准的其他开支 上述范围以外的款项收付，应当以支票或银行转账方式结算，确需全额支付现金的需经财务主管同意后支付。 第十七条 现金出纳必须日清月结，随时清点库存现金，不得挪用现金，财务领导及会计人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证账实相符，保证现金的安全。 第十八条 员工由于工作需要借支周转金的，借款人必须填写借款单，写明姓名、金额、借款原因、还款日期，经所属部门总监签字同意，再由总经理审批后可向财务办理借支。借款人必须按时还款，超过还款日期未还款的即在其当月工资中扣回。若出现损失，部门总监负连带责任。 第十九条 一切现金来往，必须有收付凭证，严禁代外单位或个人转账套现和大额（一万元以上）现金支付。 银行存款管理 第二十条 银行存款账户按国家规定开设和使用。严禁出租、出借账户；严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。银行账户必须保密，非业务需要不准外泄。 第二十一条 银行账户印鉴与支票实行分管制，不允许一人统管，由会计保管银行印签，由出纳保管支票以保障资金安全。 第二十二条 员工申请支票付款，需提供收款单位名称（与发票相符）、金额、用途，经部门总监签字，财务稽核无误后，递交总经理签字支付。若相关领导外出，应由经办人员设法向其说明情况，征得同意后，由其通知财务人员。可先付款后补签字。 第二十三条 财务人员签发支票，必须填写日期，收款单位名称，金额及用途。如情况特殊，至少应填写日期、限额。不得签发空头支票及空白支票。 第二十四条 借出支票，必须在十日内报销清账，不得转借他人。如有特殊情况，不能在规定时间报账的，应到财务部说明原因，限定报账时间，否则前账不清后账不借。 第二十五条 资金使用实行严格的审批手续和程式，每一笔支出不论金额大小均应出示合法的发票、合同或等同于合同的相关档案。都应由部门总监和主管领导审批，经财务稽核后给予办理。 第二十六条 财务人员对一切单据不合法、手续不完备的付款申请，有权拒绝办理。 五 固定资产管理 第二十七条 本制度所称的固定资产包括房屋及建筑物、交通工具、电子装置、其他装置等。 第二十八条 企业购建的单价在5000元以上，使用年限超过一年的实物资产，列作固定资产。 第二十九条 各部门购置固定资产应由部门提出申请，部门总监签字，经总经理批准后方能购置。 第三十条 各类固定资产的折旧按5%的残值率、折旧年限为  房屋及建筑物30年  交通工具5-10年  房屋装修5-7年  电子装置及其他装置5-7年 未构成固定资产的低值易耗品，如家俱、用品等实行一次性摊销。 第三十一条 固定资产提完折旧可继续使用的，不再计提折旧，提前报废的不再提折旧。凡按规定可以选用加速折旧的，应加速折旧。 第三十二条 每一项固定资产在取得后，即由相应的使用部门管理。财务部门依其类别予以编号并贴上标签。 第三十三条 固定资产使用部门应配合行政财务人员至少每年盘点一次，对于盘盈或盘亏的资产，使用部门应阐明原因，上报总经理和执行副总经理批准后，财务作账务处理。 六 会计档案管理 第三十四条 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计档案等有储存价值的资料均应归档，妥善保管，不得丢失，至少储存十五年。采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录，视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少储存十五年，部分档案资料储存二十五年和永久储存。 第三十五条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年度、起止号数等，由会计及有关人员签名盖章，由财务专人归档储存。 第三十六条 会计报表应月、季、年报分类装订成册，按时归档，由财务专人保管。会计档案不得携带外出，如查阅、复制、摘录会计档案，须经主管领导批准。 第三十七条 会计档案储存期满销毁时，由公司档案或财务部提出销毁意见，并严格审查，编造会计档案销毁清册，报经主管部门和税务机关同意后批准后销毁。对尚未了结的债权、债务和法律纠纷涉及的原始资料，应单独抽出、另行立卷，直至案件结束为止。 七 坏帐准备的计提： 第三十七条 公司的应收款项采用备抵法于期末按帐龄分析法计提坏帐准备（关联方往来不计提坏帐准备），帐龄按余额提取比例为：1 年内 ；1—2 年3% ；2—3 年8% ；3 -4年13% ；4-5年 20% ；5年以上100%。 第三十八条 坏帐确认标准：公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账。 第三十九条 确认并已转销的坏帐损失，如果以后年度又收回的，应及时借记应收款项，贷记坏帐准备，再通过应收款项收回现金。 第四十条 年度末，根据坏帐准备科目余额与年末应收款项余额按比例计提坏帐准备额差异，调整坏帐准备余额，借记或贷记管理费用。 八 附则 第四十一条 公司应根据本制度制定实施细则。 第四十二条 本制度由公司董事会负责解释。 第四十三条 本制度董事会审议之日起生效。

如果说你的老板同意卖，那盖公章也没什么的。就是你做账的时候入到那就应该考虑的。风险对税务帐而言的了，你要把握好跟税有关的来龙去脉，这样就万事大吉了。

EXCEL在财务工作中的运用。 其实，EXCEL在财务工作中的应用是很广泛的，难以全部详述，在此我打算分三部分述之： 一、从实践应用层面谈EXCEL在财务工作中的应用领域 个人认为，从实践应用层面看，财务人员运用EXCEL的领域大致可分为三个： 1、EXCEL在财务会计中的运用。 在这个层次中，主要运用的是EXCEL的基础功能，如资料录入、公式填充、条件格式、查询替换、有效资料、资料的自动筛选、分类汇总、合并计算以及简单的资料透视表及图表功能。涉及到的函式，一般也仅限于常用的10个左右的函式，且很少涉及阵列公式。 通常理解，EXCEL在财务会计中的运用实际上就是将EXCEL用于日常会计核算，主要目的在于帮助会计人员提升工作效率，大家应该有所体会，很多基础财务工作，有的财务人员需要画一个礼拜的时间才能做好，但有的财务人员却只要花三个小时。这就是效率的差异。 2、EXCEL在管理会计中的运用。 在这个层次中呢，我认为离不开EXCEL的中高阶功能，如资料透视表及图表的高阶运用，高阶筛选、单变数求解、规划求解以及假设分析（模拟运算表）等，可能有的时候还会涉及到需要编写简单一点的巨集程式码或自定义函式以及运用阵列公式。使用者或许经常要制作一个综合性强的解决方案，来整合EXCEL的各个单项功能。 EXCEL在管理会计中的运用实际上就是运用EXCEL让数字自己开口说话，为决策提供强有力的资料支援，解决的是工作效能的问题。 3、EXCEL作为企业资讯系统的重要组成部分 大家都知道，构成大型企业资讯系统的核心必然是ERP系统，但是ERP系统不是万能的。企业资讯系统好比是我们国家的交通网路，ERP系统好比是这个网路中的干线（如高铁和高速公路等），但我们的出行很多时候不能寄希望于我们的目的地位于高铁车站附近，所以在这个干线之外，我们还需要建设很多国道、省道甚至乡道，这样才能做到对老百姓出行的全方位支援。 企业资讯系统也是如此，单靠ERP系统里提取出来的资料就能够直接为管理决策服务，我认为是非常不现实的，当我们把海量资料从ERP系统的各个模组中提取出来后，剩下的工作就是如何对这些资料进行加工，这些加工的过程好比是：我们从广州出发到东北的一个农村，坐高铁到了北京后，当我们出了北京高铁车站之后，剩下的行程如何规划，往往是影响整体效率的关键。最好的出行方案就是若是有专车直接到高铁车站迎接我们，否则我们可能要倒换普通货车到长春火车站，出了长春火车站后还要倒换班车到县城，出了县城汽车站后还要倒换公交车到村口。 所以借助刚才这个比喻，我认为EXCEL第三层次的应用就是作为企业资讯系统的重要组成部分，和ERP各个模组相辅相成，点对点地为管理决策提供资讯支援。 从技术上讲，实现这个层面的运用，除了需要运用到前述功能之外，还要用到EXCEL的资料查询功能，能够从其他应用程式（如SQL资料库以及ORACLE资料库中直接取数），还要能够编写SQL查询语言等等。 二、从技术层面谈财务工作运用EXCEL的层次 我完全赞成EXCELHOME的专家团队的著作中，关于对EXCEL使用者应用水平的划分观点：入门级、初级、中级、高阶以及专家级 结合之前所述的分层，一般来说，能在财务会计中熟练运用EXCEL的，基本上可以达到中级水准，有的时候也会运用到EXCEL的中高阶功能；能在管理会计中熟练运用EXCEL的，基本可以达到高阶或准专家级的水准；能够将EXCEL作为企业资讯系统的重要组成部分并有成功案例的，我认为专家级非他莫属

因该是

财务与会计是两个不同的概念，财务我想主要是组织资金与运筹资金的问题，会计主要是核算和监督问题，但现在通常将二者混为一谈，财会的主要职责合起来，一是组织运筹资金二是核算与监督，这个岗位的重要性在于一是国家职能部门需要看这个部门出来的资料，二是企业或单位领导需要这方面的资料，少了这个部门工作不好开展，简短的讲就是这些，展开说这恐怕是一个论文． 

一般刚学财务就是从出纳做起，然后是会计，主管会计，财务副经理，财务经理，财务总监等等的，岗位的设定是根据公司的规模和流程来的，细化程度不同，但也无非就是出纳会计和经理了。

我是毕业后工作中需要的时候才学的，回想一下，觉得大三比较合适，那时候已经学完了程式设计的基本原理，可以在excel中实践一下了。

Excel强大的资料编辑组合功能对财务的日常报表及资料的分心来说太有用了， 包括资料的整合、组合、分类、计算、还有很多的函式的应用，甚至可以与大多数的系统的资料库结合进行编辑 可以补充说明你想应用在哪个方面呢，太多无法一一例举

电算化 零现金（网银支付） 办公软体的使用等等

工作心得体会怎么写【1】

用心护理每位病人，以病人为中心，帮助病人，促进健康，协助康复和减轻痛苦，是很有意义的工作，“送人玫瑰，手有余香”。当一个个被病痛折磨的患者经过我们的精心护理而恢复了健康时，当看到病人一封封发自内心的感谢信时，我们会心得笑了，因为我们付出的辛苦是有价值的，就如园丁看到了自己栽种的花草一片生机勃勃而心情愉悦一样，许多的成就感油然而生，我们理应感到自豪和快乐。

用心护理每位病人，不仅要有良好心态，而且需要丰富的知识、娴熟的技能作基础，“学而知不足”，也使学习工作有了进步的动力。预防疾病，遵循科学知识的规律性，灵活性，因人而异地应用知识，把掌握的健康知识传播给别人，使每个人都能更好地维护自己和家人的健康。

一天的工作，紧张而有序地进行着，不用总是坐着或是站着，医。学教育网搜集整理站一站，走一走，感觉每天都过得那么的充实和谐。处理好个人的事情，养好精神，保持良好的心态工作，别人睡觉，我们工作；别人工作，我们休息，“三班倒”，虽不固定，却有规律的工作时间，知道不光是我们才上“三班倒”，不上“三班倒”的人，未必比我们轻松。

护理工作是一项有原则有方法灵活性强的工作，可以锻炼我们的思维能力、创造力，从而发掘自己的潜力，最终成为名副其实的天使。

一句话，可以反映出一个人的修养；一个动作，可以折射出一个人的品质，而一件小事，把我们医院印在了病人的心中。

我也曾语出轻狂，我也曾牢骚满腹，然而抱怨和反对并没有改变什么。我开始相信人的一生总该有一种坚持，总该有一些东西会令我们激动，会令我们沸腾，会令我们热泪盈眶。

我也有梦想，医学教育网|搜集整理我的梦想也斑斓美丽，然而它不是飘浮在空中，它是踏实而沉稳的。我们认真地做好每一件事，无论大小。就像一朵小花，不必去扮演春天，只要灿烂的开放，自能报春。就如孙中山先生说的：“不管什么事情，能够从头到尾做彻底的便是大事。”

我们不能选择生，但我们能选择活。让我们献出自己的热力，如骄阳之壮烈，展开自己的热情，如春花之绚丽，让我们踏踏实实做好每一件事情，让我们的青春飞扬！护理同行们，让我们挥动天使的翅膀为我们共同的事业而自由翱翔吧！

工作心得体会怎么写【2】

因为我是新员工，所以在西餐厅经理，主管和一些同事都对我要求比较严格，也很关心我，酒吧的及厨房的同事们都很喜欢我，我们在一起接触的时间都很快乐，跟他们在一起我学到了很多东西，尤其学到很多西厨房的知识是非常的开心，因为我的爸爸年轻时就是一个小有名气的厨师，以后我可以在他面前露一手啦，哈哈。

我很爱也很珍惜我的工作，每天也都很细心地去做自己的每一件事情，在之前的酒店实习结束我的酒店旅游管理毕业论文主题就是《论顾客至上》，我也把所学的“顾客至上”的理念融入了我的工作与生活，在这个大家庭里每天我都过得很开心，就像快乐的小天使，每天把自己的快乐开心分享给客人。xx酒店每天早餐都在西餐厅用餐，由于酒店刚刚开业，根据营业情况并不是每天都设立自助餐，很多情况都是零点早餐。

在我的待客思维里，我觉得早餐虽然都是免费的，但是自助早餐和零点早餐客人的感受是不一样的，自助早餐客人有很多选择，口味不适合可以再选择其他食物，可以跟好的根据自己的喜好搭配，更容易达到满足感，但零点早餐点好之后如食品口味与自己的饮食习惯有偏差之后，往往没有太多的选择，很多有良好素质的客人即使不合胃口也会默默的把食品吃完。所以，在西餐厅提供零点早餐的时候，我往往对客人倾注了更多的关注及关心，把我的微笑和快乐更多的分享给客人。

在xx工作不知不觉已经两个多月了，快乐美好的生活与工作总是让时间过得很快，在这两个多月让我感受到从未有过的快乐工作中让我过得很充实美满，想家一样的温暖。

家是温馨的港湾，家能给人以快乐、舒适的感觉，让人在疲惫或欢喜的时候第一个想到它。我不仅有一个生我养我的小家，而且还有一个团结进取的大家---那就是我们xx酒店。我们都来自五湖四海，相信大家都听过“有缘千里来相会”这句话，正因为有缘，让我们相识、相聚在这里一起组成了一个和谐、美好、团结的大家庭。

每天在到酒店上班的路上，我总有说不出的欢喜，因为快乐的音符一直在心中跳动。随着刚刚变绿的枝叶发芽，我想家，想起父母经常在我声旁嘘寒问暖的小家。我想家，想这个每天都在奔波忙碌、奋斗、上进的大家。正所谓“在家靠父母，论文写作出门靠朋友”，在这里有许多的兄弟姐妹，长辈领导朋友。他们用春天般的温暖，夏天般的热情来关爱、帮助我们。从他们身上我学到生活的乐趣，也懂了工作的乐趣。我在这里学习、工作，抓住每一个机会锻炼自己，不断的发展完善自己，我经常向往明天：一个崭新的自我，成熟的自我，能够出现在大家的面前。

酒店是一个大家庭，工作中有欢笑，也有泪水，生活中有争吵更有友谊，我们始终是一个团结的团队，敬业、乐业、高效团结、精城协作。xx酒店为我们做了很多，如开展职业培训、举行各项活动等等，在潜移默化中慢慢的提高了我们的整体素质。

我们应怀抱感恩的心积极回报酒店，树立“xx是我家，一草一木都爱它”的主人翁思想，发挥主人翁的精神，把个人的追求融入到酒店的发展中去，成为酒店的主人。一个新的酒店在发展的过程当中，必然会遇到许多异想不到的困难，他如同襁褓中的婴儿，需要大家共同关爱、呵护，才能茁壮成长。生命告诉我们要坚持执着，坚持对美好事物的追求，坚持对未来生活的憧憬。前途是光明的、道路是曲折的，深信我们的未来不是梦。

让我们“同身心，共进退”，为酒店创造财富，体现自身价值，为xx酒店美好明天而不懈努力，使xx酒店就象蓝蓝的天空一样宽阔、明朗，同时也希望这个大家庭能越来越强大，越来越美好。

工作心得体会怎么写【3】

在部门x经理的带领下，我们圆满地完成了今年的工作任务，得到了住/租户的满意，同时也得到了领导的认可。我们今年的工作是比较繁琐的一年，有住/租户的装修施工，进出的人员多且复杂，加上因当前金融风波浪潮的影响而愈加加剧了当前治安形式的严峻，这都对我们的工作增加了压力，在这种情况下我们加强了对进出人员、施工人员的监管和登记，加强巡楼的力度，把事故彻底消灭在萌芽状态下，确保了小区的安全。

在工作之余，在部门的部署下，我们进行了保安员体能训练，内容包括，队列训练，军体拳等。坚持完成预期目标，保质保量地完成训练计划，我刚开始时也和队员一样有怨言，觉得成天训练这个没什么必要，但最终我明白要想有整体过硬的业务本领和强壮的体能素质，没有刻苦训练关键时刻怎么能发挥出我们“养兵千日、用兵一时”的作用呢？所以我们一直坚持。

作为保安还是一名义务的消防员，今年在部门组织的几次消防安全培训和发生火灾时的应急处理方案中，能认真地学习记录，掌握消防知识，结合本小区的消防设备、设施，定期组织人员进行设备的巡查和维护工作，以“预防为主、防消结合”的方针，确保住/租户的生命财产和安全。

1、坚决服从领导、认真领会并执行公司的经营管理策略和指示精神，并贯彻落实到岗位实际工作当中始终把维护公司利益放在第一位。

2、认真对待并坚决完成部门交给的各项工作任务，积极协助主管做好班组的日常工作，并为班组的建设出谋划策。

3、工作中不怕吃苦受累，勇挑重担，主动找事干，做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”，积极适应各种艰苦环境，在繁重的工作中磨练自己的意志，增长自己的才干；并勇于发现和纠正自己工作中的缺点、错误，不断调整自己的思维方式和工作方法，分阶段提出较高的学习和工作目标，不断追求更大的进步。

4、加强学习，勇于实践，不断积累，勇于开拓。在理论学习的同时注意讲究学习方法，端正学习态度，提高学习效率，努力培养自己扎实的理论功底、正确的思想观点、踏实的工作作风、周密的组织能力、机智的分析能力、果敢的处事能力、广泛的社交能力；并虚心好学，不断地向部门主管请教取经，吸取他们的成功经验，不断鞭策自己使自己有学习的方向和目标。

5、坚持“预防为主、防消结合”的消防方针，完善消防设备巡查及保养措施，并加强消防知识的培训，提高防火意识，掌握消防设备的操作方法，确保安全。

工作心得体会怎么写【4】

一、出纳员要有良好的职业工作习惯

优秀本身原于一种工作习惯，一位好的出纳员都是一种好的工作习惯的养成。每天的工作仿佛都是公式化或程序化，现金收付时，要当面点清金额，并下意识地在验钞机上辨别真伪，常言说“当面查钱不为丑”，咱们都是凡人，没有火眼金睛，要想识破真伪，一靠平时的工作职业习惯，二靠点钞机这种高科技产品，只有双管齐下，才能避免日常工作差错的出现，就是父子爷们也是如此，刚刚接管时自己不习惯，总感觉面子上过不去，有点尴尬，直到有一次一名职工给我送来五元钱，说我是报销时多付给他一张五元的钞票，下午我盘点库存现金时果然出现了短款五元钱。这一次工作的失误，尽管没有造成什么经济损失，但对我的教育意义太大了，那时更何况自己还是一名半路改行的新手，刚刚踏上会计之路的新手。通过此事，我坚持每天写出纳岗位的工作心得体会，每天写出工作上所发生一件件小事趣事，尽可能出一天的教训，不出现偏差。

会计在制好一张凭单，经主任审核后，都要把凭证传递到我的手上，每一份会计凭证一经有现金收付，经办人签字后，应立即在凭证上加盖“现金付讫章”，渐渐在养成我干出纳工作的习惯。其实，任何工作都有时间要求，尤其是出纳工作对时间的要求更强，什么时候发放职工工资，什么时候核对银行存款对帐单，什么时候往开户银行送票据，都有严格的时间要求，一天都不能拖延，才能保证出纳人员的工作质量。每日收到的现金收入要及时送存银行，不得“坐支”，不能怕麻烦，每天要做好现金的盘存工作，做到帐实相符这也是一种职业习惯。常言说的好，按部就班，只快不慢，座下来仔细想一想，这些工作都是出纳人员时时刻刻随时面临的，如果没有良好的认真工作态度，粗枝大叶，随时都有可能出现避漏。

二、出纳员要有良好的工作技能

出纳岗位对外单位结算较多，是一个形象窗口；对内是一个服务窗口，内部职工报销频繁，是一个内当家。要想保证遇事不糊涂，当场出票无差错，清点现金快而准，那可不是一般出纳员做到的，不仅要把握财经政策，干起来工作还要得心应手，有较强的业务能力，打算盘、用电脑、填票据、点钞票样样都要做精准无误，忙而不乱，那可不是一日功。记得我在银行办理一笔业务，有一个非专业的外地人士，在银行办理一笔转帐业务，填一张进帐单，尽管有银行的服务人员指导，他还是花费了近一个小时，填了五、六次。不是一急把对方单位名称填错了，就是日期填不对，要么就是大小写不正确，再者是数字有回笔描摹涂改痕迹，总是过不了银行的审核关，一时急得他满头大汗，自己定好的火车票也晚点了，造成一定的经济损失不说，关键与人相约的诚意被大大了折扣。

面对单位内部职工出差报销，各种经费开支平凡，天天与钱打交道，作为一名出纳人员一定要保持恪守职业道德，严于律己，凡事出于公心，心气平和，不能眼气，不能有私心杂念，要做到宠辱不惊，心情愉快，也一种难可贵的精神境界。

一直到现在，我点钞的技法，珠算的水平，填写各种票据的各种技术功底，汉字及阿拉伯数字的书写，以及书写会计票据时语言概括能力，与一名优秀的出纳员相比我还差之甚远。

三、用发展的观点去看待出纳岗位

在举国上下都在贯彻科学发展观的今天，我认为出纳岗位也应该用发展的观点去看待。在很多人眼里，出纳就是在一个单位收收现金，付付银行存款，于是，在岗位设置上，出纳岗位的工资待遇一直都很低，造成出纳人员的工作积极性不高，出纳干得再好仍然是单位中工资待遇是最低岗。其实，我们可以想一想，现在的出纳岗位不仅是一个单位货币资金的收付、存取任务，而是，赋于它很多要掌握现代办公的高科技知识。我们现在的银行网络付款，个人所得税的代扣代缴，职工工资的发放等业务办理都实行了计算化、网络化，还有专门的软件产品，出纳岗位和一般的会计人员要撑握的业务知识的要求其实一点都不少，一点都不低，更何况有一些单位还要求出纳岗位必须是党员，要有较高政治思想觉悟呢！

四、出纳人员也需要有创新意识

在好多人眼里一提起创新就是重大发明什么的，其实不然，只要从工作实际出发，能改进实际工作，推进实际工作再上新台阶，就是创新。在我工作一起的同事，一位出纳人员其实就是有这种精神。我工作的单位用于职工报销的差旅费报销单和原始发票的粘贴单，都是通过出纳人的合理法建议后所改进的，凭证纸张的大小的选择，原始单据粘贴单填制格式，原始粘贴单要求的内容设计，字体的排版要求，背面印有经办人粘贴原始单据注意事项，不仅改进了工作，更重要地是放便了会计档案的装订与管理。我们工作的地方地处野外，工作的场所搬来搬去好多次，每一次搬家好多项涉及出纳岗位的业务事项都提出了可操作性的管理办法，甚至是从工作场所上，我们的出纳人员都考虑了房间的布置的安全性，门锁工具的配置，保险柜的放置，保险柜的密码管理，都一一提出符合实际工作的需要，这不是一般出纳人员所具有的基本素质。

五、出纳岗位最能锻炼会计人员的基本素质

显而易见，出纳人员要对本单位的各种经济业务事项，特别是货币资金的收付的合法性、合理性、有效益性进行全流程监督的岗位。因为，每一份凭单经过会计人员的制单、审核、财务主管签字后，最后流转到出纳人员手中，所以，出纳人员必须过目每一笔经济业务事项的发生过程，及核对各种票据，无形中给出纳人员创造了很多学习会计核算业务的机会，了解的业务知识多了，增长才干的机会也多了，自然而然的进步就快了。特别是那些刚刚踏上会计之路的人，首先在出纳岗位锻炼1至3年后，对以后自己的会计发展之路大有裨益。