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黎新平：北京大学金融工程实验室特聘研究员，曾任大成基金量化投委会主席、量化投资总监，斯坦福大学经济学博士。北京大学经济学院金融工程实验室简介：金融工程实验室致力于推动量化投资、金融工程、大数据金融以及金融科技方面的学术研究与实践
AAAI2021：仅有的8篇量化投资论文（论文+代码）.量化投资与机器学习发布于2021-10-0510:41:23.量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。.公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行...
时间：2019年10月18日（周五）10：00-11：30.地点：北大经济学院606室.主讲人简介：.周欣，喜岳投资创始人.•杜兰大学博士，武汉大学学士.•曾任顶尖的量化资产管理公司（巴克莱全球投资者BGI和AQR）alpha模型的核心研发人员.•持续在美国顶尖学术期刊...
2017年9月28日，由经济金融网主办、北京大学量化交易协会（QTA）协办的《量化公开课》第十讲“量化投资在中国”，在北京大学汇丰商学院举办。本次特邀银河资本投资总监吴振中博士作为主讲嘉宾，结合自身在国内外十余年的量化投资和研究经验。
不少朋友私信我问量化怎么入门、自己现在xx岁了入行会不会晚等等。时间问题没办法一一回复，我整理了15篇量化投资领域比较精品的论文+入门课，都是我自己当时用了觉得不错的，需要的朋友可以看看。…
论文可以是关于业界行为，市场alpha，或者alpha理论基础。传送门一、收集的quant文献链接:百度云请输入提取密码密码:ft5w二、现代金融学最经典的十几篇基石性文献链接:百度云请输入提取密码密码:eajh--20150811经典文献Anomalies-TheEquityPremiumPuzzle-Siegel&Thaler,JEP1997(股权溢价之谜).pdfCapital...
湾区博士邀请来自北京大学的Ian博士开设金融学课题《量化对冲基金：从研究策略到世界观》，重点研究在风险控制、α预测中占据举足轻重作用的多因子模型。.在众多数据中，从信噪比较高的财务数据开始，借助多因子模型中的一些技巧，一步步探究如何更...
文/韩艳培，对外经济贸易大学文章摘要：在文章结合量化投资建模的基本方法构建了能够根据市场变化自动调整投资策略的量化平滑系数模型，并结合沪深300指数的历史数据对投资模型进行了检验。检验结果表明该量化投
量化投资方向.“量化投资”方向金融硕士，2015年开始招生.2015年“量化投资”方向金融硕士项目招生22人，2016年招生29人，2017年招生26人，2018年招生规模不超过40人。.适合对象：在计算机、统计、数学、理工科、数量经济学及金融工程等专业具有扎实基础和...
-本文选自《红与绿投资大师私享课第13课》-邀请嘉宾：周静美国波士顿大学经济学博士，北京大学学士。曾在美国BlackrockINC（贝莱德资产管理公司）从事量化投资工作，回国之后继续从事量化投资研究工作，现任一家阳光私募基金总经理。
黎新平：北京大学金融工程实验室特聘研究员，曾任大成基金量化投委会主席、量化投资总监，斯坦福大学经济学博士。北京大学经济学院金融工程实验室简介：金融工程实验室致力于推动量化投资、金融工程、大数据金融以及金融科技方面的学术研究与实践
AAAI2021：仅有的8篇量化投资论文（论文+代码）.量化投资与机器学习发布于2021-10-0510:41:23.量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。.公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行...
时间：2019年10月18日（周五）10：00-11：30.地点：北大经济学院606室.主讲人简介：.周欣，喜岳投资创始人.•杜兰大学博士，武汉大学学士.•曾任顶尖的量化资产管理公司（巴克莱全球投资者BGI和AQR）alpha模型的核心研发人员.•持续在美国顶尖学术期刊...
2017年9月28日，由经济金融网主办、北京大学量化交易协会（QTA）协办的《量化公开课》第十讲“量化投资在中国”，在北京大学汇丰商学院举办。本次特邀银河资本投资总监吴振中博士作为主讲嘉宾，结合自身在国内外十余年的量化投资和研究经验。
不少朋友私信我问量化怎么入门、自己现在xx岁了入行会不会晚等等。时间问题没办法一一回复，我整理了15篇量化投资领域比较精品的论文+入门课，都是我自己当时用了觉得不错的，需要的朋友可以看看。…
论文可以是关于业界行为，市场alpha，或者alpha理论基础。传送门一、收集的quant文献链接:百度云请输入提取密码密码:ft5w二、现代金融学最经典的十几篇基石性文献链接:百度云请输入提取密码密码:eajh--20150811经典文献Anomalies-TheEquityPremiumPuzzle-Siegel&Thaler,JEP1997(股权溢价之谜).pdfCapital...
湾区博士邀请来自北京大学的Ian博士开设金融学课题《量化对冲基金：从研究策略到世界观》，重点研究在风险控制、α预测中占据举足轻重作用的多因子模型。.在众多数据中，从信噪比较高的财务数据开始，借助多因子模型中的一些技巧，一步步探究如何更...
文/韩艳培，对外经济贸易大学文章摘要：在文章结合量化投资建模的基本方法构建了能够根据市场变化自动调整投资策略的量化平滑系数模型，并结合沪深300指数的历史数据对投资模型进行了检验。检验结果表明该量化投
量化投资方向.“量化投资”方向金融硕士，2015年开始招生.2015年“量化投资”方向金融硕士项目招生22人，2016年招生29人，2017年招生26人，2018年招生规模不超过40人。.适合对象：在计算机、统计、数学、理工科、数量经济学及金融工程等专业具有扎实基础和...
-本文选自《红与绿投资大师私享课第13课》-邀请嘉宾：周静美国波士顿大学经济学博士，北京大学学士。曾在美国BlackrockINC（贝莱德资产管理公司）从事量化投资工作，回国之后继续从事量化投资研究工作，现任一家阳光私募基金总经理。
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