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针对当前基金投资市场的情况，简单点说，股票型基金的投资风险主要有：.1、基金规模过大，基金规模大，基金经理操作难度大，防止投资者赎回的压力也大，现金头寸比较多，所有有时候跑起来比混合型基金还慢；.2、证券市场大幅度振荡，介入时机不恰当...
本论文以股票型基金投资组合作为研究目标,建立相应的VaR模型,进行VaR风险管理,不仅有利于加强证券投资基金风险管理能力,提高参与国际竞争的能力,而且为其它非银行金融机构运用VaR风险管理提供了借鉴的经验,具有重要现实意义。
我国组合基金的收益与风险分析我国组合基金上海财经大学硕士学位论文我国组合基金的收益与风险分析姓名：舒快申请学位级别：硕士专业：投资经济学指导教师：应望江20080520摘要摘要基金作为资本市场中重要的一员，很受中小投资者的青睐。
期刊论文[1]重仓家族重仓股对基金业绩、净值暴跌风险的影响——基于股票型基金的研究[J].于瑾,侯伟相,江萍.经济评论.2018(01)[2]基金经理的选股能力、选股积极性对基金业绩影响的实证研究[J].程延新,游永铭.当代经济.2017(19)
摘要：证券投资基金的蓬勃发展为投资者们带来了多样的投资渠道,但由于大多数投资者并不具备专业的知识和丰富的投资经验,面对种类繁多的基金时并不会选择出合适的投资策略,故本文以股票型基金为研究对象,根据股票型基金自身的特点,来分析适应不同人群的基金投资策略。
中国股票型基金评级方法研究.白云.【摘要】：本文对中国股票型基金的综合水平进行评级，首先对股票型基金进行分类，分别按照不同类型对基金进行评级；其次，从基金业绩指标、基金经理指标和基金管理公司指标三个方面进行综合评价，采用层次分析法...
那为什么股票基金风险那么大了，主要是因为基金投资的股票要保持在6成的仓位以上，无论市场是牛是熊。只不过相对直接投资股票，股票型基金因为资金规模效应，投资的股票标的较为分散，成本也相对较低。但股票型基金受股票市场影响很大，风险自然不小。
指数基金的第二个特点就是不存在黑天鹅事件，但是个股经常出现黑天鹅风险，黑天鹅风险就是无法预料的风险，只有当事情发生了，我们才会意识到这种风险的，在单个股票的投资过程中，很可能就造成这种风险，哪怕是实力很强的企业，也很可能遇到这种情况的，指数基金就可以避免这种风险...
我国股票型基金投资方式的实证分析,股票基金;;时机选择;;集中投资;;业绩水平;;风险收益,本论文首先回顾了证券投资基金的历史演变,总结了证券投资基金绩效评估的基本方法。随后,对证券投资基金的投资方式进行…
股票型开放式基金资金链风险问题认识内容摘要：牛市行情火爆、基金净值翻番、投资者高位追捧股票型基金。值得关注的问题是基金的风险问题被忽视。系统风险和非系统风险都可能造成基金资金链脱节而引发巨额赎回的后果。
针对当前基金投资市场的情况，简单点说，股票型基金的投资风险主要有：.1、基金规模过大，基金规模大，基金经理操作难度大，防止投资者赎回的压力也大，现金头寸比较多，所有有时候跑起来比混合型基金还慢；.2、证券市场大幅度振荡，介入时机不恰当...
本论文以股票型基金投资组合作为研究目标,建立相应的VaR模型,进行VaR风险管理,不仅有利于加强证券投资基金风险管理能力,提高参与国际竞争的能力,而且为其它非银行金融机构运用VaR风险管理提供了借鉴的经验,具有重要现实意义。
我国组合基金的收益与风险分析我国组合基金上海财经大学硕士学位论文我国组合基金的收益与风险分析姓名：舒快申请学位级别：硕士专业：投资经济学指导教师：应望江20080520摘要摘要基金作为资本市场中重要的一员，很受中小投资者的青睐。
期刊论文[1]重仓家族重仓股对基金业绩、净值暴跌风险的影响——基于股票型基金的研究[J].于瑾,侯伟相,江萍.经济评论.2018(01)[2]基金经理的选股能力、选股积极性对基金业绩影响的实证研究[J].程延新,游永铭.当代经济.2017(19)
摘要：证券投资基金的蓬勃发展为投资者们带来了多样的投资渠道,但由于大多数投资者并不具备专业的知识和丰富的投资经验,面对种类繁多的基金时并不会选择出合适的投资策略,故本文以股票型基金为研究对象,根据股票型基金自身的特点,来分析适应不同人群的基金投资策略。
中国股票型基金评级方法研究.白云.【摘要】：本文对中国股票型基金的综合水平进行评级，首先对股票型基金进行分类，分别按照不同类型对基金进行评级；其次，从基金业绩指标、基金经理指标和基金管理公司指标三个方面进行综合评价，采用层次分析法...
那为什么股票基金风险那么大了，主要是因为基金投资的股票要保持在6成的仓位以上，无论市场是牛是熊。只不过相对直接投资股票，股票型基金因为资金规模效应，投资的股票标的较为分散，成本也相对较低。但股票型基金受股票市场影响很大，风险自然不小。
指数基金的第二个特点就是不存在黑天鹅事件，但是个股经常出现黑天鹅风险，黑天鹅风险就是无法预料的风险，只有当事情发生了，我们才会意识到这种风险的，在单个股票的投资过程中，很可能就造成这种风险，哪怕是实力很强的企业，也很可能遇到这种情况的，指数基金就可以避免这种风险...
我国股票型基金投资方式的实证分析,股票基金;;时机选择;;集中投资;;业绩水平;;风险收益,本论文首先回顾了证券投资基金的历史演变,总结了证券投资基金绩效评估的基本方法。随后,对证券投资基金的投资方式进行…
股票型开放式基金资金链风险问题认识内容摘要：牛市行情火爆、基金净值翻番、投资者高位追捧股票型基金。值得关注的问题是基金的风险问题被忽视。系统风险和非系统风险都可能造成基金资金链脱节而引发巨额赎回的后果。
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