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1-1论文研究的主要框架Fig.1-1dissertation第一章绪论第二章证券投资组合和风险分解理论的研究第三章建立中国股市的风险模型第四章构建最优投资组合第五章投资组合的业绩归因分析及实证研究第六章总结和展望上海交通大学硕士学位论文证券投资
风险的项目组合管理意味着管理者不但可以完成风险性的项目，而且还可以根据一个最佳的风险整理水平来相应地调整项目的风险。有时，项目管理者可能会简单地认为项目组合类似于金融领域中的投资组合。然而，这两者是不同的...
基于风险与收益权衡的证券组合策略构建管理论文.doc,基于风险与收益权衡的证券组合策略构建管理论文目录一、引言二、证券组合投资的效用决策模型r=rixi（1）s.t.xi≤1三、风险与收益权衡的证券组合投资策略四、方法应用0.25672，0.16445）作为最优的证券组合策略五、结论正文摘要：一...
摘要:从构建风险管理体系入手,分析完善的内部控制系统是防范经营风险的有效途径,针对企业内部控制失效是导致经营风险发生的重要原因,从中剖析并提出加强内部控制、防范经营风险的基本策略。关键词:风险管理;内部控制;企业中图分类号:F720.7文献标志码:A文章编号:1673-291X(2010)01-0028-03
基于VaR的证券投资组合风险评估及管理体系.一、VaR模型综合评述.（一）VaR模型简介.VaR模型建立在统计学方法基础之上，是在某个置信区间，衡量投资组合未来可能发生的最大损失的可能性。.VaR方法是基于一些传统方法无法满足现代投资风险管理目标而产生...
本文是一篇财务管理论文，本文进一步通过期货资管产品策略组合的风险类型与成因分析，得出风险控制理论的选择方向：选用风险平价模型以解决单一策略风险，以及选用VAR模型以解决策略组合风险。1绪…
这篇风险论文范文属于管理学免费优秀学术论文范文,关于风险类函授毕业论文,与我国现代证券投资组合理应用现状相关毕业设计论文。适合风险及理论及证券方面的的大学硕士和本科毕业论文以及风险相关开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。
期刊论文[1]VaR限制下的最优保险投资策略选择[J].郭文旌,李心丹.系统管理学报.2009(05)[2]基于风险价值约束的贷款组合效用最大化优化模型[J].刘艳萍,王婷婷,迟国泰.系统管理学报.2009(02)[3]证券组合投资多模型决策的实证分析[J].郭爱平.阴山学刊(自然
本文共分为六个部分：第一章导论。本章内容主要阐述论文的选题背景与意义,并对国内外研究现状进行了分析阐述。第二章相关的基本理论,介绍了风险限额管理作为一种基于风险计量和资产组合分析的综合、全面风险管理,是风险的事前、实时动态管理。第...
期刊论文[1]企业物资采购风险及其管理防范[J].颜冬.当代经济.2010(21)[2]基于风险规避的供应链突发事件管理[J].盛方正,季建华.工业工程与管理.2008(03)[3]供应链风险下的采购策略研究[J].李旭,费朵.物流技术.2008(01)[4]需求依赖于价格的供应链应对
1-1论文研究的主要框架Fig.1-1dissertation第一章绪论第二章证券投资组合和风险分解理论的研究第三章建立中国股市的风险模型第四章构建最优投资组合第五章投资组合的业绩归因分析及实证研究第六章总结和展望上海交通大学硕士学位论文证券投资
风险的项目组合管理意味着管理者不但可以完成风险性的项目，而且还可以根据一个最佳的风险整理水平来相应地调整项目的风险。有时，项目管理者可能会简单地认为项目组合类似于金融领域中的投资组合。然而，这两者是不同的...
基于风险与收益权衡的证券组合策略构建管理论文.doc,基于风险与收益权衡的证券组合策略构建管理论文目录一、引言二、证券组合投资的效用决策模型r=rixi（1）s.t.xi≤1三、风险与收益权衡的证券组合投资策略四、方法应用0.25672，0.16445）作为最优的证券组合策略五、结论正文摘要：一...
摘要:从构建风险管理体系入手,分析完善的内部控制系统是防范经营风险的有效途径,针对企业内部控制失效是导致经营风险发生的重要原因,从中剖析并提出加强内部控制、防范经营风险的基本策略。关键词:风险管理;内部控制;企业中图分类号:F720.7文献标志码:A文章编号:1673-291X(2010)01-0028-03
基于VaR的证券投资组合风险评估及管理体系.一、VaR模型综合评述.（一）VaR模型简介.VaR模型建立在统计学方法基础之上，是在某个置信区间，衡量投资组合未来可能发生的最大损失的可能性。.VaR方法是基于一些传统方法无法满足现代投资风险管理目标而产生...
本文是一篇财务管理论文，本文进一步通过期货资管产品策略组合的风险类型与成因分析，得出风险控制理论的选择方向：选用风险平价模型以解决单一策略风险，以及选用VAR模型以解决策略组合风险。1绪…
这篇风险论文范文属于管理学免费优秀学术论文范文,关于风险类函授毕业论文,与我国现代证券投资组合理应用现状相关毕业设计论文。适合风险及理论及证券方面的的大学硕士和本科毕业论文以及风险相关开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。
期刊论文[1]VaR限制下的最优保险投资策略选择[J].郭文旌,李心丹.系统管理学报.2009(05)[2]基于风险价值约束的贷款组合效用最大化优化模型[J].刘艳萍,王婷婷,迟国泰.系统管理学报.2009(02)[3]证券组合投资多模型决策的实证分析[J].郭爱平.阴山学刊(自然
本文共分为六个部分：第一章导论。本章内容主要阐述论文的选题背景与意义,并对国内外研究现状进行了分析阐述。第二章相关的基本理论,介绍了风险限额管理作为一种基于风险计量和资产组合分析的综合、全面风险管理,是风险的事前、实时动态管理。第...
期刊论文[1]企业物资采购风险及其管理防范[J].颜冬.当代经济.2010(21)[2]基于风险规避的供应链突发事件管理[J].盛方正,季建华.工业工程与管理.2008(03)[3]供应链风险下的采购策略研究[J].李旭,费朵.物流技术.2008(01)[4]需求依赖于价格的供应链应对
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