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中国石油天然气第一建设公司转正论文题目名称：备用金规范性管理及使用分析2016年6月备用金规范性管理及使用分析摘要：备用金是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。
1、财务部为备用金管理的主控部门，有及时清理备用金的职责和义务，对违规的备用金借支有权拒绝办理。2、人力资源部配合财务部对拖欠备用金的员工从工资中补回。3、各职能部门负责人对本部门备用金开支的合理性、合法性、去向负责。
备用金申请报告范文(共10篇).docx,备用金申请报告范文(共10篇)常用备用金申请报告公司领导:近一段时间以来，公司时常会购置一些办公用品，为了及时方便用品采购的资金支付，特申请备用金XX元作为日常工作开支，作为及时所需。特此申请，望领导给予批准！
MPA论文财务管理经济论文医学论文文学论文音乐论文土木工程语言学论文教学论文...2.2.2拨付备用金模式拨付备用金模式就是集团总部所属公司的盈利情况应报备给总部，具体营业数额上交给集团财务部，成员公司使用备用金后，可以...
备用金申请报告公司领导：由于我公司驻湖北办事处距公司总部较远，组建办事处需要租用房屋和购买办公用品，而且日常开销也需要有一定数额的现金用于周转，特向公司申请周转备用金5万元整（后附备用金预算明细表，以供领导审阅），望公司领导核实批准。
总部财务备用金拨付模式是由企业集团总部财务部门核定一定数额的备用金，并按照此数额定期向各级所属企业拨付备用金。各级所属企业发生现金支出后，必须在规定期限内持有关凭证到总部财务部门进行报销，同时，由总部财务部门为所属企业补足备用金供循环使用。
公司员工出差时，公司一般都是准备有备用金的。如果备用金不够，员工可以先帮公司垫付一下，回到公司后可以去公司财务部进行报销。那财务部提取备用金的会计分录怎么做，小编把答案详解以及相关知识整理在了下文中。有兴趣的会计小伙伴，可以去看看哦。
(1)备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”递交财务经理。(2)备用金应根据取得的发票定瑚编用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。(3)备用金账户应做到逐月结清。(4)出纳人员应妥善保管与备用金相关的各种票据。
1、海尔集团2006年年底，海尔集团的财务变革以共享服务为切入点，由原来的管钱、管物、管账会计型财务组…财务共享中心相关的论文，有哪个集团建议写吗？主要是想研究上市公司建立财务共享中心后的成…
事业单位备用金一般以借款方式，由单位出纳人员保管。要防止盗窃、丢失等安全事故发生，单位应建立现金清查盘点制度及备用金备查账，财务人员认真审核、整理已支付备用金的原始凭证，做到账实相符、账账相符，确保备用金的安全完整。
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1、财务部为备用金管理的主控部门，有及时清理备用金的职责和义务，对违规的备用金借支有权拒绝办理。2、人力资源部配合财务部对拖欠备用金的员工从工资中补回。3、各职能部门负责人对本部门备用金开支的合理性、合法性、去向负责。
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(1)备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”递交财务经理。(2)备用金应根据取得的发票定瑚编用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。(3)备用金账户应做到逐月结清。(4)出纳人员应妥善保管与备用金相关的各种票据。
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