法律分析:私募基金产品发行流程:1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;2、办理基金备案手续;3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账、进行证券投资;4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;6、编辑中期和年度基金报告;7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购,赎回价格;8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;9、保存基金财产管理业务活动的记录,账册,报表和其他相关资料等;10、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
法律依据:《中华人民共和国证券投资基金法》第二条 在中华人民共和国境内,公开或者非公开募集资金设立证券投资基金(以下简称基金),由基金管理人管理,基金托管人托管,为基金份额持有人的利益,进行证券投资活动,适用本法;本法未规定的,适用《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、行政法规的规定。