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债券定价演变及成因-1980年以前，即便是在固定收益金融产品最发达的美国，对固定收益产品收益的分析相对来讲也还十分 ...
固定收益证券面临的市场风险主要包括利率风险、违约风险、流动性风险、再投资风险、通货膨胀风险等。. 本文首先对各种风险进行定性与定量相结合的纵向分析,尤其是在对利率风险进行研究时,引入了新型风险监管方法—VaR即风险价值。. 并在此基础上,选取 ...
刘郭方，男，中央财经大学金融学博士。. 主讲课程：《固定收益证券投资（全英）》、《金融市场与金融机构（全英）》、《公司金融》、《经济实证研究方法与软件应用》、《非传统货币政策》、《外汇交易实务》等课程。. 学术研究：货币金融理论与政策 ...
固定收益研究*高收益城投债折价分布及风险分析. 附件列表. 编号 标题 发布时间. 1 高收益城投债折价分布及风险分析.pdf 2019.07.11. 发布时间：2019年07月11日 14:24.
本书主要介绍固定收益证券定价、分析和风险管理技术，包括：固定收益证券的基本特征和市场机制，固息债和浮息债定价分析，利率远期、利率期货和利率互换的定价与运用，利率期权，信用违约互换与资产证券化等复杂固定收益证券的基础知识，利率期限结构理论与拟合技术，利率风险管理等
交易技术支持专区介绍. 本专区向证券公司、基金管理公司等市场参与者提供证券交易相关的技术支持，包括交易技术方面的最新通知、前端报盘程序、接口指引文档、服务联系方式等；同时提供“证券信息技术研发中心（上海）”的技术期刊等技术交流内容。.
图1 数字化固定收益 综合业务管理平台逻辑架构 （二）固收业务数字化转型工作重点 1.顶层设计支持 ... 中文科技期刊 数据库（维普资讯）龙源期刊网 本刊所刊文章均收录入上述数据库，其著作权使用费与稿酬将一并支付。如作者不同意文章被上述数据 ...
《固定收益证券——定价与利率风险管理（第三版）》将前沿理论与大量实例相结合，围绕定价与利率风险管理，在介绍固定收益证券的基本特征、品种、风险类别的基础上，阐述分析了到期收益率曲线及利率期限结构，债券合成以及套利机会的寻找，持续期与凸性在投资组合风险管理中的应用 ...
固定收益数学 分析与统计技术(第4版) 本店所有图书均为正版新书，库存书，图片是统过第三方软件下载采集的。 有个别商品名称和图片不对应，尤其是套书的图片看定价，一般实书都是一本，麻烦亲以商品名称为准购买，我们配货发货只核对书号和商品名称，请客户下单是认真核对，或咨询客服！
固定收益 产品 可转换债券 优先股 衍生品 衍生品列表 基本指标 日度指标 周度指标 ... 电子期刊 统计月报 统计年鉴 专题统计 相关链接 中国证券监督管理委员会 上海证券交易所 巨潮资讯网 国证指数 …
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《固定收益证券——定价与利率风险管理（第三版）》将前沿理论与大量实例相结合，围绕定价与利率风险管理，在介绍固定收益证券的基本特征、品种、风险类别的基础上，阐述分析了到期收益率曲线及利率期限结构，债券合成以及套利机会的寻找，持续期与凸性在投资组合风险管理中的应用 ...
固定收益数学 分析与统计技术(第4版) 本店所有图书均为正版新书，库存书，图片是统过第三方软件下载采集的。 有个别商品名称和图片不对应，尤其是套书的图片看定价，一般实书都是一本，麻烦亲以商品名称为准购买，我们配货发货只核对书号和商品名称，请客户下单是认真核对，或咨询客服！
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