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帐务处理

2015-09-10 09:35 来源:学术参考网 作者:未知
    一、万能转帐

    1、自动转帐

    (1)转帐类别是对定义的万能转帐的分类;转帐名称是该万能转帐的区别名;转帐摘要是该凭证的摘要。

    (2)凭证包括两种类型的分录:一是转入,另一种是转出。定义万能转帐必须按照先转出后转入的顺序进行。

    (3)转出科目的转帐内容必须填写而转入科目的转帐内容不能填写。

    2、预定义转帐比例:在转帐定义中的比例栏表示方法"#组码_子码" 3、期未汇率调整:只能对科目性质为普通科目的进行汇率调整。

    二、登帐由于万能转帐、帐务报表等其他模块都是从实际的余额表中取数,这样就可能导致报表或转出结果不正确,所以登帐工作一定要及时进行,登帐可以选择跨期间登帐。

    三、结帐

    1、结帐标志着一个会计期间的工作结束;进行年未结帐时,系统如果发现已有年未结帐记录,会提示您是否覆盖数据。

    2、 结帐:ctrl+alt+shift+z

    四、银行对帐

    1、定义对帐项目

    (1)确定哪些银行存款帐户须用计算机进行对帐。

    (2)确定各次对帐的起止日期,启用期设为0期。

    2、录入期初余额调节表

    (1)在编辑状态下,用鼠标双击帐面余额处,系统会自动从帐簿中取数。

    (2)录入银行存款余额、对帐单余额及每一笔启用期前的未达帐项。

    3、银行对帐单录入本期银行送来的对帐单上的每一笔业务。

    4、存款日记帐由本期对应的凭证分录引入。

    5、对帐(1)自动对帐(2)手工对帐:按住ctrl键不放,可进行一对多及多对多。

    6、自动生成余额调节表 (未完待续)

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